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BILAN CONCEPT SERVICE HABITAT 2016 Siren 799552229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	897	897		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500		7500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136203	16453	119750	57520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30524	5990	24534	4103
Autres immobilisations corporelles	69972	10521	59451	50025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	150		150	100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248245	33861	214384	111748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5108		5108	5724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1410		1410	
Clients et comptes rattachés	56273		56273	198078
Autres créances	42039		42039	31429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63659		63659	10622
Charges constatées d’avance	19356		19356	
TOTAL (II)	414460		414460	249751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	662705	33861	628844	361499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33532		4990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10027		28542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46859		36832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48151		65150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24769		8002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260064		152442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198755		19372	
Dettes fiscales et sociales	46816		52444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3429		27257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581986		324667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628844		361499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292344		277202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1343001		1343001	426893
				
Production stockée			222715	-18080
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			810	639
Total des produits d’exploitation (I)			1566525	409452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			922228	154915615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			615	-5724
Autres achats et charges externes			207951	59813
Impôts, taxes et versements assimilés			7219	3759
Salaires et traitements			193231	96484
Charges sociales			102370	51315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30204	11146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	163
Total des charges d’exploitation (II) 			1463831	371870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102695	37582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4034	2137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4034	2137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3524	-2137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99171	35445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78566		2139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21429			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4615			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104609		2139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87345		-2139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1799		4763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584300		409452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1574273		380909	
BENEFICE OU PERTE	10027		28542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		897		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Total Immobilisations corporelles		128684		148334
Total Immobilisations financières				
Total Général		129581		155834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				897
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40320	236698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40320	245095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897			897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17036	30204	14276	32964
AMORTISSEMENTS Total Général	17933	30204	14276	33861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	240			
Impôts sur les bénéfices	6317			
T. V. A.	35482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120668	117668	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48151	18573	29578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198756	198756		
Personnel et comptes rattachés	10657	10657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22608	22608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9299	9299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4252	4252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24769	24769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3429	3429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321922	292344	29578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel