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BILAN COMPAGNIE MARSEILLAISE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL 2018 Siren 799572680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4748454		4748454	4766788
Constructions	21076120	1550612	19525508	20355815
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19200		19200	19200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	25844975	1550612	24294363	25143004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	861620		861620	861700
Autres créances	17718099		17718099	10651692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45445		45445	663079
Charges constatées d’avance				38888
TOTAL (II)	18625164		18625164	12215360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44470139	1550612	42919527	37358364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7080786		-6725067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1028836		-355719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7984622		-6955786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42968569		38438032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3039748		2870745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64584		67524	
Dettes fiscales et sociales	148752		144544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4682496		2091101	
Produits constatés d’avance (2)			702205	
TOTAL (IV)	50904149		44314150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42919527		37358364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8814479		6043271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660475		660475	1356726
Chiffres d’affaires nets	660475		660475	1356726
				
Production stockée				
Production immobilisée				25897910
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	32885
Total des produits d’exploitation (I)			660476	27287520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				25930792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291542	235995
Impôts, taxes et versements assimilés			57658	63301
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775306	775306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			787	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1125294	27005395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-464818	282125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			248659	164704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249012	164704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			824695	802548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			824695	802548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575683	-637844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1040501	-355719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994488		27452224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2023324		27807943	
BENEFICE OU PERTE	-1028836		-355719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		25897909		
Total Immobilisations financières		20400		
Total Général		25918310		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73335	25824574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20400
Total Général			73335	25844975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775306	775306		1550612
AMORTISSEMENTS Total Général	775306	775306		1550612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	861620	861620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	788055	788055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16822463	16822463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107581	107581		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18580919	18580919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42968570	878900	42089670	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	900	900		
Fournisseurs et comptes rattachés	64584	64584		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143632	143632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5120	5120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3038848	3038848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4682496	4682496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50904149	8814479	42089670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4934793			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	411090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel