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BILAN COMPAGNIE MARSEILLAISE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL 2017 Siren 799572680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4766788		4766788	
Constructions	21131121	775306	20355815	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19200		19200	19200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	25918310	775306	25143004	20400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				25930792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	861700		861700	18405
Autres créances	10651692		10651692	9210574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663079		663079	770018
Charges constatées d’avance	38888		38888	39760
TOTAL (II)	12215360		12215360	35969550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38133670	775306	37358364	35989950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6725067		-3752379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355719		-2972687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6955786		-6600067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38438032		38436306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2870745		2822361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67524		124402	
Dettes fiscales et sociales	144544		17042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2091101		589904	
Produits constatés d’avance (2)	702205		600000	
TOTAL (IV)	44314150		42590016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37358364		35989950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6043271		4319137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1356726		1356726	645490
Chiffres d’affaires nets	1356726		1356726	645490
				
Production stockée				
Production immobilisée			25897910	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32885	920
Total des produits d’exploitation (I)			27287520	646410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			25930792	-1655230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235995	2998336
Impôts, taxes et versements assimilés			63301	56514
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			27005395	1399621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282125	-753211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164704	177873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164704	177873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			802548	2397349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802548	2397349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-637844	-2219476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-355719	-2972687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27452224		857207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27807943		3829894	
BENEFICE OU PERTE	-355719		-2972687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Total Immobilisations corporelles				25897909
Total Immobilisations financières		20400		
Total Général		20400		25897910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25897909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20400
Total Général				25918310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		775306		775306
AMORTISSEMENTS Total Général		775306		775306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	861700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	385023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10204769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61900			
Charges constatées d’avance	38888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11553481	11552281	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38438031	167152	38270879	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	67524	67524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144211	144211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333	333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2869495	2869495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2091101	2091101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	702205	702205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44314150	6043271	38270879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel