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BILAN CHATEAU ROCHER BELLEVUE 2017 Siren 799531355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	798596	145966	652630	691526
Constructions	1446248	239834	1206414	1244475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203073	109902	93170	116226
Autres immobilisations corporelles	5000	5000		412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2456417	500702	1955715	2056139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5488		5488	9388
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34295		34295	33859
Produits intermédiaires et finis	671010	268902	402108	849496
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216851		216851	490437
Autres créances	336653		336653	2875056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6178		6178	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1270476	268902	1001574	4258236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3726893	769604	2957289	6314375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103970		-70325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-389271		-33645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1406759		1796030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17		632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1395886		4238393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76633		155862	
Dettes fiscales et sociales	57595		118759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20398		4698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1550530		4518345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2957289		6314375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550530		4518345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17		632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4660	273230	268570	444791
Production vendue services	76800		76800	87633
Chiffres d’affaires nets	72140	273230	345370	532425
				
Production stockée			-17121	-8254
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2276	989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25403	3004
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			355928	528165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42115	106872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3899	-2745
Autres achats et charges externes			117693	148085
Impôts, taxes et versements assimilés			15970	25140
Salaires et traitements			76753	91052
Charges sociales			16187	16696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127814	157691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268902	23723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1218
Total des charges d’exploitation (II) 			669333	567733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313406	-39568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	-302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313459	-39870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109245		12646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109245		13969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184734		2084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323		5659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185057		7743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75812		6226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465173		542134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854443		575778	
BENEFICE OU PERTE	-389271		-33645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		2425793		27713
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2429293		27713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			589	2452917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			589	2456417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500702			
AMORTISSEMENTS Total Général	500702			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23723	268902	23723	268902
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23723	268902	23723	268902
TOTAL GENERAL	23723	268902	23723	268902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268902	23723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5486			
T. V. A.	6405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324762			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	553504	553504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76633	76633		
Personnel et comptes rattachés	1647	1647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20242	20242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35173	35173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533	533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1395886	1395886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20398	20398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1550530	1550530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel