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BILAN CHATEAU ROCHER BELLEVUE 2016 Siren 799531355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	798596	107070	691526	736904
Constructions	1420185	175710	1244475	1315309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202011	85785	116226	145823
Autres immobilisations corporelles	5000	4588	412	2356
Immobilisations en cours				374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2429293	373154	2056139	2204266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9388		9388	6642
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33859		33859	
Produits intermédiaires et finis	873219	23723	849496	915332
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490437		490437	176731
Autres créances	2875056		2875056	2876604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4281959	23723	4258236	3975310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6711252	396877	6314375	6179576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70325		-313685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33645		243360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1796030		1829675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632		4530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4238393		4238393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155862		52420	
Dettes fiscales et sociales	118759		50146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4698		4412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4518345		4349901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6314375		6179576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	444791		444791	81617
Production vendue services	87633		87633	165500
Chiffres d’affaires nets	532425		532425	247117
				
Production stockée			-8254	424035
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3004	90771
Autres produits			1	17
Total des produits d’exploitation (I)			528165	761939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106872	58367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2745	-5374
Autres achats et charges externes			148085	177614
Impôts, taxes et versements assimilés			25140	10709
Salaires et traitements			91052	114760
Charges sociales			16696	28883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157691	145459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1218	2
Total des charges d’exploitation (II) 			567733	530420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39568	231519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19073
Dotations financières sur amortissements et provisions				13354
Intérêts et charges assimilées			302	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-302	19058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39870	250577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1323			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12646		6150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13969		6150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2084		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13354	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7743		13367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6226		-7217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542134		787162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575778		543802	
BENEFICE OU PERTE	-33645		243360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		1218
Total Immobilisations corporelles		2428811		19003
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2432311		20221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1218	2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22022	2425793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			23240	2429293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228045	157691	12582	373154
AMORTISSEMENTS Total Général	228045	157691	12582	373154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23723		23723
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23723		23723
TOTAL GENERAL		23723		23723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23723		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9082			
T. V. A.	21327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2844647			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3365493	3365493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632	632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155862	155862		
Personnel et comptes rattachés	3579	3579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9070	9070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105875	105875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235	235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4238393	4238393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4698	4698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4518345	4518345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel