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BILAN CHATEAU ROCHER BELLEVUE 2015 Siren 799531355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	798596	61692	736904	789920
Constructions	1416405	101096	1315309	1379047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208437	62613	145823	161151
Autres immobilisations corporelles	5000	2644	2356	4023
Immobilisations en cours	374		374	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2432311	228045	2204266	2337641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6642		6642	1268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	915332		915332	401339
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176731		176731	112947
Autres créances	2876604		2876604	3071594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				68533
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3975310		3975310	3655682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6407621	228045	6179576	5993323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-313685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243360		-313685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1829675		1586315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4238393		4238393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52420		110213	
Dettes fiscales et sociales	50146		47568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4412			
Produits constatés d’avance (2)			10833	
TOTAL (IV)	4349901		4407008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6179576		5993323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4349901		4407008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4530			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	81617		81617	
Production vendue services	165500		165500	37917
Chiffres d’affaires nets	247117		247117	37917
				
Production stockée			424035	491297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90771	1664
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			761939	530892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				102737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58367	92702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5374	-1268
Autres achats et charges externes			177614	388437
Impôts, taxes et versements assimilés			10709	11237
Salaires et traitements			114760	51124
Charges sociales			28883	19830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145459	102909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89958
Autres charges			2	476
Total des charges d’exploitation (II) 			530420	858141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231519	-327249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19073	13178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19073	13564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19058	13564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250577	-313685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6150		94123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6150		94123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13367		94123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787162		638579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543802		952264	
BENEFICE OU PERTE	243360		-313685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		2418373		27572
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2421873		27572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17134	2428811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			17134	2432311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84232	158813	15000	228045
AMORTISSEMENTS Total Général	84232	158813	15000	228045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89958		89958	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89958		89958	
TOTAL GENERAL	89958		89958	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3702			
T. V. A.	25217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3870			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2843815			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3053335	3053335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4530	4530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52420	52420		
Personnel et comptes rattachés	1928	1928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18600	18600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29617	29617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4238393	4238393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4412	4412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4349901	4349901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel