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BILAN BEAU SOUVENIR 2019 Siren 799545157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	275000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23299	12960	10339	11324
Immobilisations financières	27170		27170	28661
Total Actif Immobilisé	325469	12960	312509	314985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37213		37213	43985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7510		7510	17076
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119686		119686	60324
Caisse				
Charges constatées d’avance	170		170	162
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164578		164578	121546
Total général Actif	490047	477445		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133930	78237
Résultat de l’exercice			36602	55693
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			179332	142730
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29064	51569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			74691	60031
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		156000		
Autres dettes			194000	182202
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			297755	293801
Total général Passif			477087	436532
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1191	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	516080		477445	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516092		477456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	232145		230093	
Variation de stock (marchandises)	6772		-7405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	156		106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74064		73122	
(dont taxe professionnelle)	3306			
Impôts, taxes et versements assimilés	3960		4515	
Rémunérations du personnel 	115608		96244	
Charges sociales	20998		20703	
Dotations aux amortissements	2176		2302	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240		243	
Total des charges d’exploitation	456119		419923	
Résultat d’exploitation	59973		57533	
Produits financiers	26			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1198		1840	
Charges exceptionnelles	13292			
Impôts sur les bénéfices	8907			
Bénéfice ou perte	36602		55693	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	105921			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1191	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			324278	
Total Immobilisations (Augmentations)			1191	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			105921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel