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BILAN BEAU SOUVENIR 2018 Siren 799545157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	275000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22108	10784	11324	13626
Immobilisations financières	28661		28661	28661
Total Actif Immobilisé	325769	10784	314985	317287
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43985		43985	36580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17076		17076	8849
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60324		60324	84650
Caisse				
Charges constatées d’avance	162		162	177
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121546		121546	130257
Total général Actif	447315	444229		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			78237	29326
Résultat de l’exercice			55693	48912
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142730	87037
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51569	73431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60031	77781
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		156000		
Autres dettes			182202	209295
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			293801	360507
Total général Passif			436532	447544
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	477445		444229	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	477456		444235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	230093		195565	
Variation de stock (marchandises)	-7405		6570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	106		94	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73122		66312	
(dont taxe professionnelle)	3265			
Impôts, taxes et versements assimilés	4515		4649	
Rémunérations du personnel 	96244		92887	
Charges sociales	20703		13994	
Dotations aux amortissements	2302		2244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	243		232	
Total des charges d’exploitation	419923		382546	
Résultat d’exploitation	57533		61689	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1840		2465	
Charges exceptionnelles			495	
Impôts sur les bénéfices			9818	
Bénéfice ou perte	55693		48912	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97474			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58646			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			325769	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5851	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5851	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			97474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58646	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel