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BILAN BEAU SOUVENIR 2017 Siren 799545157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	275000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22108	8482	13626	14029
Immobilisations financières	28661		28661	28661
Total Actif Immobilisé	325769	8482	317287	317690
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36580		36580	43150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8849		8849	7887
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84650		84650	14911
Caisse				
Charges constatées d’avance	177		177	170
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130257		130257	66119
Total général Actif	456026	357468		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29326	15254
Résultat de l’exercice			48912	14072
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87037	38126
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73431	94669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77781	55560
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		171000		
Autres dettes			209295	195454
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			360507	345683
Total général Passif			447544	383809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1841	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	444229		357468	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		53	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444235		357521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	195565		175752	
Variation de stock (marchandises)	6570		-11905	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94		99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66312		68204	
(dont taxe professionnelle)	3137			
Impôts, taxes et versements assimilés	4649		4554	
Rémunérations du personnel 	92887		91615	
Charges sociales	13994		8164	
Dotations aux amortissements	2244		2371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	232		255	
Total des charges d’exploitation	382546		339109	
Résultat d’exploitation	61689		18412	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2465		2809	
Charges exceptionnelles	495			
Impôts sur les bénéfices	9818		1531	
Bénéfice ou perte	48912		14072	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90200			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1841	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			323928	
Total Immobilisations (Augmentations)			1841	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel