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BILAN BEAU SOUVENIR 2016 Siren 799545157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	275000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20267	6238	14029	16400
Immobilisations financières	28661		28661	28898
Total Actif Immobilisé	323928	6238	317690	320299
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43150		43150	31245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7887		7887	5543
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14911		14911	54177
Caisse				
Charges constatées d’avance	170		170	189
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66119		66119	91154
Total général Actif	390047	338413		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	359
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15254	6822
Résultat de l’exercice			14072	8873
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38126	24054
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94669	115301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55560	65564
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		171000		
Autres dettes			195454	206534
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			345683	387398
Total général Passif			383809	411452
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	357468		338413	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	53		207	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357521		338620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	175752		158527	
Variation de stock (marchandises)	-11905		-4428	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	99		206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68204		69419	
(dont taxe professionnelle)	3056			
Impôts, taxes et versements assimilés	4554		2635	
Rémunérations du personnel 	91615		84292	
Charges sociales	8164		7639	
Dotations aux amortissements	2371		2134	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	255		241	
Total des charges d’exploitation	339109		320665	
Résultat d’exploitation	18412		17954	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2809		3660	
Charges exceptionnelles			4020	
Impôts sur les bénéfices	1531		1401	
Bénéfice ou perte	14072		8873	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72289			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47262			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			323928	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72289	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47262	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel