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BILAN ASSUR CONTROLE GONESSE 2021 Siren 799505672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75787	57596	18191	21284
Immobilisations financières	7802		7802	7811
Total Actif Immobilisé	163589	57596	105993	109095
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13096		13096	18805
Créances – Autres	4883		4883	2320
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58510		58510	75857
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76489		76489	96982
Total général Actif	240078			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88531	67840
Résultat de l’exercice			10354	20691
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101635	91281
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40532	64726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7054	4843
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33261	45227
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80847	114796
Total général Passif			182482	206077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25619	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	344804		345563	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4250	
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	344806		349815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92750		88952	
(dont taxe professionnelle)	2376			
Impôts, taxes et versements assimilés	25460		21915	
Rémunérations du personnel 	164030		160139	
Charges sociales	38545		43763	
Dotations aux amortissements	6443		9963	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1682		1728	
Total des charges d’exploitation	328909		326461	
Résultat d’exploitation	15897		23354	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2819		2663	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2723			
Bénéfice ou perte	10354		20691	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68961			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17172			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9	
Total Immobilisations (Valeur brute)			160248	
Total Immobilisations (Augmentations)			3350	
Total Immobilisations (Diminutions)			9	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68961	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17172	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel