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BILAN ASSUR CONTROLE GONESSE 2019 Siren 799505672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72437	41190	31247	43148
Immobilisations financières	7651		7651	7513
Total Actif Immobilisé	160088	41190	118898	130661
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9733		9733	4409
Créances – Autres	12259		12259	4341
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23678		23678	16511
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45670		45670	25261
Total général Actif	205758			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			95364	86495
Résultat de l’exercice			-27524	8870
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70590	98114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77206	25945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6624	7307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10148	24555
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93978	57807
Total général Passif			164568	155922
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51379	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			138	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	280612		281064	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	280615		281066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97514		96782	
(dont taxe professionnelle)	2277			
Impôts, taxes et versements assimilés	19789		9954	
Rémunérations du personnel 	134634		109190	
Charges sociales	39807		40223	
Dotations aux amortissements	11901		11170	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1181		1223	
Total des charges d’exploitation	304826		268542	
Résultat d’exploitation	-24211		12524	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3223		1864	
Charges exceptionnelles	90		112	
Impôts sur les bénéfices			1678	
Bénéfice ou perte	-27524		8870	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56122			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18650			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			138	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159950	
Total Immobilisations (Augmentations)			138	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18650	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel