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BILAN ASSUR CONTROLE GONESSE 2018 Siren 799505672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72437	29290	43148	49008
Immobilisations financières	7513		7513	7417
Total Actif Immobilisé	159950	29290	130661	136425
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4409		4409	5828
Créances – Autres	4341		4341	1389
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16511		16511	29923
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25261		25261	37141
Total général Actif	185211			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			86495	57252
Résultat de l’exercice			8870	29243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98114	89245
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25945	36219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7307	9779
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24555	38322
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57807	84321
Total général Passif			155922	173566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15175	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5406	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281064		252175	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3930	
Autres produits	2		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	281066		256107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96782		96750	
(dont taxe professionnelle)	2321			
Impôts, taxes et versements assimilés	9954		8496	
Rémunérations du personnel 	109190		80067	
Charges sociales	40223		25405	
Dotations aux amortissements	11170		7980	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1223		938	
Total des charges d’exploitation	268542		219635	
Résultat d’exploitation	12524		36472	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1864		2077	
Charges exceptionnelles	112			
Impôts sur les bénéfices	1678		5153	
Bénéfice ou perte	8870		29243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56213			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17546			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			96	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154544	
Total Immobilisations (Augmentations)			5406	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56213	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17546	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel