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BILAN ASSUR CONTROLE GONESSE 2017 Siren 799505672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67127	18119	49008	39807
Immobilisations financières	7417		7417	7369
Total Actif Immobilisé	154544	18119	136425	127176
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5828		5828	21886
Créances – Autres	1389		1389	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29923		29923	16699
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37141		37141	38585
Total général Actif	191685			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57252	31543
Résultat de l’exercice			29243	25708
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89245	60002
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36219	46019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9779	13417
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25764		
Autres dettes			38322	46323
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84321	105760
Total général Passif			173566	165762
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17229	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252175		192644	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3930		7762	
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256107		200406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96750		77583	
(dont taxe professionnelle)	2371			
Impôts, taxes et versements assimilés	8496		5135	
Rémunérations du personnel 	80067		55023	
Charges sociales	25405		22168	
Dotations aux amortissements	7980		6145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	938		904	
Total des charges d’exploitation	219635		166958	
Résultat d’exploitation	36472		33448	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2077		3333	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5153		4406	
Bénéfice ou perte	29243		25708	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50435			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15988			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3773	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			908	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			48	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137316	
Total Immobilisations (Augmentations)			17229	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50435	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15988	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel