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BILAN AMOS HOLDING 2018 Siren 799515770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18465	18465		161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89835	47402	42433	158543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6068215	65000	6003215	5052000
Créances rattachées à des participations	959499		959499	959499
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17463		17463	8263
TOTAL (I)	7153478	130867	7022611	6178467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1044562
Autres créances	2960408		2960408	1689823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4101000	17876	4083124	
Disponibilités	3408292		3408292	9027
Charges constatées d’avance	895		895	306262
TOTAL (II)	10470596	17876	10452720	3049674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17624073	148743	17475331	9228140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4698000		4698000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23525		5523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1298			
Report à nouveau	445675		105037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11843629		359933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17012127		5168498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67553		180824	
Dettes fiscales et sociales	221872		175767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173778		3703051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463203		4059642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17475331		9228140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392736		392736	1370189
Chiffres d’affaires nets	392736		392736	1370189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228249	36
Autres produits			71	2
Total des produits d’exploitation (I)			621056	1370227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1055351	976021
Impôts, taxes et versements assimilés			1997	1020
Salaires et traitements			93711	145920
Charges sociales			110013	54972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19798	100646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1280869	1278578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659813	91649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				330000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7208	168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17241	330168
Dotations financières sur amortissements et provisions			17876	32500
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17876	32500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-635	297668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-660443	389316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18213885		104975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18213885		104975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344633		741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5176037		103026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5520671		103767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12693214		1208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189137		30592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18852182		1805370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7008553		1445437	
BENEFICE OU PERTE	11843629		359933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18465		
Total Immobilisations corporelles		231873		79564
Total Immobilisations financières		6084762		5960415
Total Général		6335101		6039979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221602	89835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000000	7045178
Total Général			5221602	7153478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18304	161		18465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73330	19637	45565	47402
AMORTISSEMENTS Total Général	91634	19798	45565	65867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		17876		17876
Total Provisions pour dépréciation	65000	17876		82876
TOTAL GENERAL	65000	17876		82876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17876		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	959499	959499		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17463	17463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4523	4523		
T. V. A.	18553	18553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2931333	-8064	2939397	
Charges constatées d’avance	895	895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3938266	998869	2939397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67553	67553		
Personnel et comptes rattachés	13827	13827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20024	20024		
Impôts sur les bénéfices	187512	187512		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510	510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173778	173778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463203	463203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel