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BILAN AMOS HOLDING 2017 Siren 799515770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18465	18304	161	37919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231873	73330	158543	147713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5117000	65000	5052000	5057500
Créances rattachées à des participations	959499		959499	784499
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8263		8263	7998
TOTAL (I)	6335101	156634	6178467	6035629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1044562		1044562	536828
Autres créances	1689823		1689823	804000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9027		9027	62978
Charges constatées d’avance	306262		306262	178507
TOTAL (II)	3049674		3049674	1582313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9384774	156634	9228140	7617942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4698000		4698000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5528		3687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105037		70047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359933		36832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5168498		4808566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180824		126332	
Dettes fiscales et sociales	175767		109705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3703051		2573340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4059642		2809376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9228140		7617942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4059642		2809376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1370189		1370189	1047357
Chiffres d’affaires nets	1370189		1370189	1047357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36	
Autres produits			2	601
Total des produits d’exploitation (I)			1370227	1047958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			976021	655319
Impôts, taxes et versements assimilés			1020	603
Salaires et traitements			145920	179703
Charges sociales			54972	74506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100646	83263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1033
Total des charges d’exploitation (II) 			1278578	994427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91649	53531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			168	3890
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330168	83890
Dotations financières sur amortissements et provisions			32500	32500
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32500	32527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297668	51363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389316	104894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104975		54500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104975		54500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741		1078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103026		121484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103767		122563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1208		-68063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1805370		1186348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445437		1149516	
BENEFICE OU PERTE	359933		36832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20438		17246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105700		72657
Total Immobilisations corporelles		185527		104087
Total Immobilisations financières				7225
Total Général		291227		183969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159892	18465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57741	231873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6960	265
Total Général			224593	250603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67781	63181	112658	18304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37814	37465	1949	73330
AMORTISSEMENTS Total Général	105595	100646	114607	91634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32500	32500		65000
TOTAL GENERAL	32500	32500		65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	959499	959499		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8263	8263		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1044562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2627			
T. V. A.	53652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1633544			
Charges constatées d’avance	306262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4008410	4008410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180824	180824		
Personnel et comptes rattachés	3250	3250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6175	6175		
Impôts sur les bénéfices	28966	28966		
T.V.A.	137117	137117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3703051	3703051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4059642	4059642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1