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BILAN AMOS HOLDING 2016 Siren 799515770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105700	67781	37919	12780
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185527	37814	147713	191324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5090000	32500	5057500	5000000
Créances rattachées à des participations	784499		784499	267273
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7998		7998	7992
TOTAL (I)	6173724	138095	6035629	5479368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536828		536828	316829
Autres créances	804000		804000	180501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62978		62978	3254
Charges constatées d’avance	178507		178507	190727
TOTAL (II)	1582313		1582313	691312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7756037	138095	7617942	6170680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4698000		4698000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3687		1586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70047		30143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36832		42005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4808566		4771734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			102000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126332		138352	
Dettes fiscales et sociales	109705		10877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2573340		1147717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2809376		1398946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7617942		6170680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2809376		1398946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1037357	10000	1047357	609746
Chiffres d’affaires nets	1037357	10000	1047357	609746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				297974
Autres produits			601	876
Total des produits d’exploitation (I)			1047958	908596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655319	656348
Impôts, taxes et versements assimilés			603	485
Salaires et traitements			179703	154297
Charges sociales			74506	73745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83263	28277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1033	5006
Total des charges d’exploitation (II) 			994427	918158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53531	-9562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3890	9903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83890	59903
Dotations financières sur amortissements et provisions			32500	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51363	59903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104894	50341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54500		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54500		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121484		42871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122563		42871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68063		-7871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186348		1003498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149516		961494	
BENEFICE OU PERTE	36832		42005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17246		18526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20600		85100
Total Immobilisations corporelles		211103		101176
Total Immobilisations financières		5275265		607233
Total Général		5506967		793508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126751	185527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5882497
Total Général			126751	6173724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7820	59961		67781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19779	23302	5267	37814
AMORTISSEMENTS Total Général	27599	83263	5267	105595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32500		32500
TOTAL GENERAL		32500		32500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	784499			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7998			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4174			
T. V. A.	14243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	785582			
Charges constatées d’avance	178507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2311832	1519335	792497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126332	126332		
Personnel et comptes rattachés	3466	3466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4397	4397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101841	101841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2573340	2573340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2809376	2809376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1