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BILAN AKIEM 2020 Siren 799527999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60557894		60557894	11000000
Autres immobilisations incorporelles	381712		381712	246457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	289352	67504	221847	215896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395865		1395865	91907
TOTAL (I)	62624824	67504	62557320	11554261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11764145	2595623	9168522	13321575
Autres créances	22659811		22659811	11468692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4440043		4440043	1562498
Charges constatées d’avance	83333		83333	99000
TOTAL (II)	38947334	2595623	36351711	26451767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101572159	2663127	98909032	38006028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000000		2000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229557		229557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2320191		-289699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639666		2959858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		146077	
Provisions pour charges	141242		111040	
TOTAL (III)	241242		257117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52105295		2323146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10635248		7516276	
Dettes fiscales et sociales	4725905		5895157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4644032		5376426	
Autres dettes	17906713		329018	
Produits constatés d’avance (2)	8010927		13349028	
TOTAL (IV)	98028123		34789052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98909032		38006028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45925859		34789052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				14498
Production vendue services	55480021	62575222	118055243	108311130
Chiffres d’affaires nets	55480021	62575222	118055243	108325628
				
Production stockée				
Production immobilisée			1095425	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14084	554617
Autres produits			32629238	30087671
Total des produits d’exploitation (I)			151793992	138967917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30734479	26743252
Impôts, taxes et versements assimilés			402959	354812
Salaires et traitements			2326578	2326474
Charges sociales			1127382	1166859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81807	14501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4273
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			575377	14084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30202	
Autres charges			118290042	109111018
Total des charges d’exploitation (II) 			153568829	139735276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1774836	-767359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			716162	97354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			419	394
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716581	97748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1491469	245911
Différences négatives de change			3684	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1495154	245911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-778572	-148162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2553409	-915521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11226544		1980734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11226544		1980734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10993327		1252825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10993327		1252825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233217		727908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			102086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163737118		141046401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166057310		141336100	
BENEFICE OU PERTE	-2320191		-289699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11246457		49693149
Total Immobilisations corporelles		268899		20452
Total Immobilisations financières		91907		1303958
Total Général		11607264		51017560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60939607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1395865
Total Général				62624824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53003	14501		67504
AMORTISSEMENTS Total Général	53003	14501		67504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141242
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	257117	30202	46077	241242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2034329	575377	14084	2595623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2034329	575377	14084	2595623
TOTAL GENERAL	2291447	605579	60161	2836865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		605579	60161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395865	1395865		
Clients douteux ou litigieux	1502650	1502650		
Autres créances clients	10261494	10261494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1090544	1090544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	624186	624186		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5758165	5758165		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2313	2313		
Divers	10	10		
Groupe et associés	14892557	14892557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292033	292033		
Charges constatées d’avance	83333	83333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35903156	35903156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52105295	3031	52102263	
Fournisseurs et comptes rattachés	10635248	10635248		
Personnel et comptes rattachés	1007837	1007837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1208193	1208193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2474310	2474310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35564	35564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4644032	4644032		
Groupe et associés	17793078	17793078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113635	113635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8010927	8010927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98028123	45925859	52102263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52102263			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	496540			
Location, charges locatives et de copropriété	1381949			
Personnel extérieur à l’entreprise	66969			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28789019			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30734479			
Taxe professionnelle	59884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	343075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	402959			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel