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BILAN AKIEM 2019 Siren 799527999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11000000		11000000	
Autres immobilisations incorporelles	246457		246457	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268899	53003	215896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91907		91907	
TOTAL (I)	11607264	53003	11554261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15355905	2034329	13321575	
Autres créances	11468692		11468692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1562498		1562498	
Charges constatées d’avance	99000		99000	
TOTAL (II)	28486097	2034329	26451767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40093361	2087333	38006028	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229557			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2959858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146077			
Provisions pour charges	111040			
TOTAL (III)	257117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2323146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7516276			
Dettes fiscales et sociales	5895157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5376426			
Autres dettes	329018			
Produits constatés d’avance (2)	13349028			
TOTAL (IV)	34789052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38006028			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34789052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13834	664	14498	
Production vendue services	56976477	51334653	108311130	
Chiffres d’affaires nets	56990311	51335317	108325628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554617	
Autres produits			30087671	
Total des produits d’exploitation (I)			138967917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26743252	
Impôts, taxes et versements assimilés			354812	
Salaires et traitements			2326474	
Charges sociales			1166859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4273	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14084	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109111018	
Total des charges d’exploitation (II) 			139735276	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-767359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			394	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97748	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-915521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1980734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1980734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1252825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1252825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	727908			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141046401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141336100			
BENEFICE OU PERTE	-289699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11111637		134820
Total Immobilisations corporelles		259724		9174
Total Immobilisations financières		90479		1427
Total Général		11461841		145423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11246457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91907
Total Général				11607264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38502	14501		53003
AMORTISSEMENTS Total Général	38502	14501		53003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				111040
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146077
Total Provisions pour risques et charges	764368	4315	511567	257117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2065859	14084	45613	2034329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2065859	14084	45613	2034329
TOTAL GENERAL	2830228	18400	557180	2291447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18400	557180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91907	91907		
Clients douteux ou litigieux	1502650	1502650		
Autres créances clients	13853254	13853254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	693935	693935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	614739	614739		
Impôts sur les bénéfices	637408	637408		
T. V. A.	4091388	4091388		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20569	20569		
Divers				
Groupe et associés	5410653	5410653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99000	99000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27015505	27015505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2323146	2323146		
Fournisseurs et comptes rattachés	7516276	7516276		
Personnel et comptes rattachés	843529	843529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1205768	1205768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3829465	3829465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16394	16394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5376426	5376426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329018	329018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13349028	13349028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34789052	34789052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1016715			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2606445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	966346			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	384897			
Location, charges locatives et de copropriété	1388516			
Personnel extérieur à l’entreprise	143064			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24826773			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26743252			
Taxe professionnelle	39739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	315072			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	354812			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50