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BILAN AKIEM 2018 Siren 799527999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11000000		11000000	
Autres immobilisations incorporelles	111637		111637	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259724	38502	221222	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90479		90479	
TOTAL (I)	11461841	38502	11423339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14111979	2065859	12046120	
Autres créances	11357741		11357741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1102609		1102609	
Charges constatées d’avance	253115		253115	
TOTAL (II)	26825446	2065859	24759586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	142949		142949	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38430236	2104361	36325875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229557			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1232			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4182634			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	657602			
Provisions pour charges	106766			
TOTAL (III)	764368			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3912876			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9503483			
Dettes fiscales et sociales	4773804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2979392			
Autres dettes	3794908			
Produits constatés d’avance (2)	6414407			
TOTAL (IV)	31378871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36325875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31378871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		332	332	
Production vendue services	62611977	38167206	100779183	
Chiffres d’affaires nets	62611977	38167538	100779515	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146314	
Autres produits			28254315	
Total des produits d’exploitation (I)			129180145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125288318	
Impôts, taxes et versements assimilés			237478	
Salaires et traitements			2468730	
Charges sociales			1394317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7940	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112085	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			129523372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			326	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231748	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2347663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2347663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	652671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1694991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131759557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130827712			
BENEFICE OU PERTE	931845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11006000		105637
Total Immobilisations corporelles		249458		10266
Total Immobilisations financières		86000		4479
Total Général		11341458		120382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11111637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90479
Total Général				11461841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25232	13269		38502
AMORTISSEMENTS Total Général	25232	13269		38502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				509004
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106766
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148598
Total Provisions pour risques et charges	707829	56538		764368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2100088	112085	146314	2065859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2100088	112085	146314	2065859
TOTAL GENERAL	2807918	168624	146314	2830228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120026	146314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90479	90479		
Clients douteux ou litigieux	1502650	1502650		
Autres créances clients	12609328	12609328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325030	325030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440986	440986		
Impôts sur les bénéfices	803867	803867		
T. V. A.	4724548	4724548		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67179	67179		
Divers				
Groupe et associés	4717770	4717770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278359	278359		
Charges constatées d’avance	253115	253115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25813316	25813316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3912876	3912876		
Fournisseurs et comptes rattachés	9503483	9503483		
Personnel et comptes rattachés	732153	732153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1057370	1057370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2950651	2950651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33628	33628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2979392	2979392		
Groupe et associés	3614421	3614421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180487	180487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6414407	6414407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31378871	31378871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7825752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	4361568			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	694779			
Location, charges locatives et de copropriété	1965857			
Personnel extérieur à l’entreprise	505915			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122121767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125288318			
Taxe professionnelle	152622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	237478			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel