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BILAN AKIEM 2017 Siren 799527999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11000000		11000000	
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249458	25232	224226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89896		89896	
TOTAL (I)	11345354	25232	11320122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15544877	2100088	13444789	
Autres créances	6607123		6607123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121510		121510	
Charges constatées d’avance	252567		252567	
TOTAL (II)	22526078	2100088	20425990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	92874		92874	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33964308	2125320	31838987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99011			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1881196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2628421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7628629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	609004			
Provisions pour charges	98825			
TOTAL (III)	707829			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2329193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6718098			
Dettes fiscales et sociales	3809135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2599155			
Autres dettes	1383780			
Produits constatés d’avance (2)	6679269			
TOTAL (IV)	23518632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31855091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23518632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		7274	7274	
Production vendue services	69853507	26852017	96705524	
Chiffres d’affaires nets	69853507	26859291	96712798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168624	
Autres produits			29531129	
Total des produits d’exploitation (I)			126412553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117986840	
Impôts, taxes et versements assimilés			456303	
Salaires et traitements			2355716	
Charges sociales			1155528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			839891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42162	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			122849581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3562971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90063	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3627873	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	713830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	713830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	663079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1662531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127216446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124588025			
BENEFICE OU PERTE	2628421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000000		6000
Total Immobilisations corporelles		65614		223904
Total Immobilisations financières		2700		83300
Total Général		11068314		313204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11006000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40060	249458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86000
Total Général			40060	11341458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31687	25043	31499	25232
AMORTISSEMENTS Total Général	31687	25043	31499	25232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				509004
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	665667	42162		707829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1428821	839891	168624	2100088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1428821	839891	168624	2100088
TOTAL GENERAL	2094489	882053	168624	2807918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		882053	168624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86000	86000		
Clients douteux ou litigieux	1502650			
Autres créances clients	14042226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186481			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51839			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4532361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1526604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313989			
Charges constatées d’avance	248351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22490505	22490505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2329220	2329220		
Fournisseurs et comptes rattachés	6718098	6718098		
Personnel et comptes rattachés	620566	620566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	798073	798073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2540065	2540065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33739	33739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2599155	2599155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200443	1200443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6679269	6679269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23518632	23518632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2329193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	440272			
Location, charges locatives et de copropriété	359317			
Personnel extérieur à l’entreprise	405085			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116782164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117986840			
Taxe professionnelle	154646			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	301657			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	456303			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel