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BILAN ACCESS AND CONCEPT, PAR ABBREVIATION SARL A & C 2018 Siren 799550116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203	203		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5475	2168	3307	677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	500
TOTAL (I)	6028	2371	3657	1177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14909		14909	37497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244399	6083	238315	209053
Autres créances	166887		166887	58913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162733		162733	247590
Charges constatées d’avance	4103		4103	1981
TOTAL (II)	593031	6083	586948	555035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599058	8454	590605	556211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161893		86657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85873		75237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253266		167393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30248	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281011		297305	
Dettes fiscales et sociales	34572		50724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21756		1007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337339		388818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590605		556211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11907		11907	4452
Production vendue biens				
Production vendue services	982475		982475	1064388
Chiffres d’affaires nets	994382		994382	1068841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669	
Autres produits			7	73
Total des produits d’exploitation (I)			995059	1068914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496961	614549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22588	12817
Autres achats et charges externes			357898	346307
Impôts, taxes et versements assimilés			958	1089
Salaires et traitements			5000	5000
Charges sociales			2000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395	276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	512
Total des charges d’exploitation (II) 			891893	980550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103166	88364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			551	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11017	12181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11568	12181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11485	11397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114651	99761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2420		827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2240		-266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26538		24258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006807		1081656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920934		1006419	
BENEFICE OU PERTE	85873		75237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203		
Total Immobilisations corporelles		2616		4532
Total Immobilisations financières		500		350
Total Général		3319		4882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1673	5475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	350
Total Général			2173	6028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203			203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1940	395	166	2168
AMORTISSEMENTS Total Général	2142	395	166	2371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6083		6083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6083		6083
TOTAL GENERAL		6083		6083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux	7300	7300		
Autres créances clients	237099	237099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26954	26954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109972	109972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29960	29960		
Charges constatées d’avance	4103	4103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415739	415389	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281011	281011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3594	3594		
T.V.A.	30717	30717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21756	21756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337339	337339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel