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BILAN A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 2020 Siren 799527908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2082384	85831	1996552	2082384
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1270207080	410915841	859291238	633125733
Immobilisations en cours	158596243		158596243	163790907
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1430885707	411001673	1019884033	798999025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7541670	1023228	6518442	9839554
Autres créances	34072722		34072722	22579310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2212000		2212000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	43826393	1023228	42803165	32418865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474712100	412024901	1062687199	831417890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	161705672		161705672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18361123		18361123	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	990874		990874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19077662		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2066957		-19077663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28871384		20986236	
TOTAL (I)	192918348		182966243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	563		326	
TOTAL (III)	563		326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	848322487		628389700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821887		756954	
Dettes fiscales et sociales	4366209		4591090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8440635		316647	
Autres dettes	7817067		14396927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869768288		648451321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062687199		831417890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21498465		20061620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				14498
Production vendue services	118608909	324808	118933717	107510980
Chiffres d’affaires nets	118608909	324808	118933717	107525479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2137757	1370806
Autres produits			66702	
Total des produits d’exploitation (I)			121138177	108896285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40200553	37280514
Impôts, taxes et versements assimilés			692908	713687
Salaires et traitements			43074	40752
Charges sociales			17230	17451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59230897	55170699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				871884
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617737	700092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237	
Autres charges			1515633	
Total des charges d’exploitation (II) 			102318272	94795082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18819905	14101202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			716162	84660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23857	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740020	84660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16075386	28727329
Différences négatives de change				22297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16075386	28749626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15335366	-28664966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3484539	-14563763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12422907		11770458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6426440			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18849348		11770458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3848600		1516856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6575092		5979278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7885147		8690157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18308840		16186292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	540508		-4415833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1958090		98066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140727546		120751404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138660588		139829068	
BENEFICE OU PERTE	2066957		-19077663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2082384		
Total Immobilisations corporelles		1151748111		285253333
Total Immobilisations financières				
Total Général		1153830495		285253333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2082384
Virement postes immobilisations corporelles en cours		79548135		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8198122	1428803323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8198122	1430885707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		85831		85831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354831470	59145066	3060695	410915841
AMORTISSEMENTS Total Général	354831470	59230897	3060695	411001673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28871384
Total Provisions réglementées	20986236	7885147		28871384
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				563
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	326	237		563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105582	617737	700092	1023228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1105582	617737	700092	1023228
TOTAL GENERAL	22092145	8503121	700092	29895175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617974	700092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7885147		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	451665	451665		
Autres créances clients	7090005	7090005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545338	545338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	218763	218763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31724638	31724638		
Autres impôts, taxes versements assimilés	533077	533077		
Divers				
Groupe et associés	907756	907756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143147	143147		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41614393	41614393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	848322487	52664	848269822	
Fournisseurs et comptes rattachés	821887	821887		
Personnel et comptes rattachés	15758	15758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35295	35295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3007381	3007381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1307773	1307773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8440635	8440635		
Groupe et associés	7817067	7817067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869768288	21498465	848269822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	848269822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470457			
Location, charges locatives et de copropriété	-12510			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39742606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40200553			
Taxe professionnelle	543815			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	692908			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel