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BILAN A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 2018 Siren 799527908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	193383		193383	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	912770743	309849760	602920982	
Immobilisations en cours	142304402		142304402	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12693		12693	
TOTAL (I)	1055281224	309849760	745431463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	651635	513386	138249	
Autres créances	58416006		58416006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24309960		24309960	
Charges constatées d’avance	715953		715953	
TOTAL (II)	84093555	513386	83580169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6998060		6998060	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146372839	310363147	836009692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	161705672			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18361123			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358976			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7438399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5199554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13603190			
TOTAL (I)	206666916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1897			
TOTAL (III)	1897			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	584462660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12708510			
Dettes fiscales et sociales	5166958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25244733			
Autres dettes	1758015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629340879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836009692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629340880			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	332		332	
Production vendue services	100259418	17794	100277212	
Chiffres d’affaires nets	100259750	17794	100277544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1236745	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			101514289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32816290	
Impôts, taxes et versements assimilés			578261	
Salaires et traitements			40303	
Charges sociales			22990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42056485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1176	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			75519762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25994527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14061738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14061738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13817622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12176904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3512674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3512674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	652172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6369803			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7021975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3509301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3468049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105271080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100071525			
BENEFICE OU PERTE	5199554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193383
Total Immobilisations corporelles		913746672		141328473
Total Immobilisations financières				12693
Total Général		913746672		141534551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193383
Virement postes immobilisations corporelles en cours		83480757		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1055075146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12693
Total Général				1055281224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268972962	42056485	1179687	309849760
AMORTISSEMENTS Total Général	268972962	42056485	1179687	309849760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13603190
Total Provisions réglementées	7233387	6369803		13603190
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1897
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	721	1176		1897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566189	4255	57058	513386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566189	4255	57058	513386
TOTAL GENERAL	7800297	6375234	57058	14118474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5431	57058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6369803		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12693	12693		
Clients douteux ou litigieux	451665	451665		
Autres créances clients	199969	199969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	535667	535667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219411	219411		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30243668	30243668		
Autres impôts, taxes versements assimilés	380757	380757		
Divers				
Groupe et associés	24537436	24537436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2499065	2499065		
Charges constatées d’avance	715953	715953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59796289	59796289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	584462660	584462660		
Fournisseurs et comptes rattachés	12708510	12708510		
Personnel et comptes rattachés	9812	9812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34824	34824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3597248	3597248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25244733	25244733		
Groupe et associés	3276242	3276242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6848	6848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629340880	629340880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	584309734			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252594			
Location, charges locatives et de copropriété	14810			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32548884			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32816290			
Taxe professionnelle	452398			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125863			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	578261			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel