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BILAN A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 2017 Siren 799527908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	811275568	268972962	542302605	
Immobilisations en cours	102471104		102471104	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	913746672	268972962	644773710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1374488	566189	808299	
Autres créances	42690328		42690328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24826625		24826625	
Charges constatées d’avance	715453		715453	
TOTAL (II)	69606894	566189	69040705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8551296		8551296	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991904864	269539151	722365713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	161705672			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18361123			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358976			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7438399			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7233387			
TOTAL (I)	195097558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	721			
TOTAL (III)	721			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	506561884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7846044			
Dettes fiscales et sociales	1874898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8905681			
Autres dettes	2072443			
Produits constatés d’avance (2)	6481			
TOTAL (IV)	527267433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722365713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53605346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7274		7274	
Production vendue services	96166794		96166794	
Chiffres d’affaires nets	96174068		96174068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1125025	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			97299094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32715276	
Impôts, taxes et versements assimilés			614409	
Salaires et traitements			48802	
Charges sociales			23172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37163762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			721	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7129	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			70573272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26725821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12359084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12359084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12278586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14447235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	724756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	724756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	882605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4345482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5228088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4503332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2505503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98104349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90665949			
BENEFICE OU PERTE	7438399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		799361650		114626606
Total Immobilisations financières				
Total Général		799361650		114626606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53646274		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241583	913746672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			241583	913746672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232836818	36136143		268972962
AMORTISSEMENTS Total Général	232836818	36136143		268972962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7233387
Total Provisions réglementées	2887905	4345482		7233387
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				721
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		721		721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	674758	7129	115698	566189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	674758	7129	115698	566189
TOTAL GENERAL	3562663	4353332	115698	7800297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7850	1125025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4345482		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	523665			
Autres créances clients	850822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231443			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20168762			
Autres impôts, taxes versements assimilés	187480			
Divers				
Groupe et associés	20479347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1118954			
Charges constatées d’avance	715453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44780269	44780269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	506555354	32893267	450645007	
Fournisseurs et comptes rattachés	7846044	7846044		
Personnel et comptes rattachés	5238	5238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2590	2590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1847385	1847385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19683	19683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8905681	8905681		
Groupe et associés	6529	6529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2072443	2072443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6481	6481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	527267433	53605346	450645007	23017079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	506554581			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277733			
Location, charges locatives et de copropriété	1069133			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31368409			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32715276			
Taxe professionnelle	489708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	614409			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel