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BILAN VILLA EPINOMIS 2021 Siren 799486360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10562	7876	2685	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7767	2591	5176	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8442	2603	5839	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293535	158010	135525	
Autres immobilisations corporelles	420247	227050	193196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	
TOTAL (I)	740597	398131	342466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	388		388	
Clients et comptes rattachés	124937	51193	73745	
Autres créances	1846382		1846382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62394		62394	
Charges constatées d’avance	1658		1658	
TOTAL (II)	2035760	51193	1984567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2776357	449324	2327033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-547556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13753			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594025			
Dettes fiscales et sociales	384260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27957			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2355047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2355047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4860984		4860984	
Chiffres d’affaires nets	4860984		4860984	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235343	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			5096383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2223379	
Impôts, taxes et versements assimilés			173245	
Salaires et traitements			1658340	
Charges sociales			595687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4061	
Total des charges d’exploitation (II) 			4764710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14167	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1498			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39778			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5112048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4812506			
BENEFICE OU PERTE	299542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13919		4410
Total Immobilisations corporelles		710060		25983
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		724024		30393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8187	5632	722223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général		8187	5632	740597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6633	3834		10467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293700	97031	3068	387663
AMORTISSEMENTS Total Général	300333	100865	3068	398131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158164		158164	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42060	9133		51193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42060	9133		51193
TOTAL GENERAL	200223	9133	158164	51193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9133	158165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	
Clients douteux ou litigieux	61276	61276		
Autres créances clients	63662	63662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	806	806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3270	3270		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131079	131079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3382	3382		
Groupe et associés	1696545	1696545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11300	11300		
Charges constatées d’avance	1658	1658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1973023	1972978	45	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2771	2771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206165	206165		
Fournisseurs et comptes rattachés	594025	594025		
Personnel et comptes rattachés	165458	165458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148683	148683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11663	11663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58455	58455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1126116	1126116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41710	41710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2355046	2355046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75