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BILAN THUSAIL EXPLOITATION 2018 Siren 799463682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9952	7961	1990	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	929618	180628	748990	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315449	116974	198475	
Autres immobilisations corporelles	183039	69718	113320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41048		41048	
TOTAL (I)	1509607	375782	1133825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5351		5351	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308620		308620	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30606	2209	28397	
Autres créances	218895		218895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235347		235347	
Charges constatées d’avance	15553		15553	
TOTAL (II)	814373	2209	812164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2323981	377992	1945989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000			
Réserves statutaires ou contractuelles	45591			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125669			
Dettes fiscales et sociales	148133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609453			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6138469		6138469	
Production vendue biens	4120		4120	
Production vendue services	45584		45584	
Chiffres d’affaires nets	6188174		6188174	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6640	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5280	
Autres produits			1627	
Total des produits d’exploitation (I)			6201723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4644180	
Variation de stock (marchandises)			12591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3150	
Autres achats et charges externes			562529	
Impôts, taxes et versements assimilés			44124	
Salaires et traitements			558589	
Charges sociales			173907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2802	
Total des charges d’exploitation (II) 			6143970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6256155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6207473			
BENEFICE OU PERTE	48682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10111			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9952		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30500		30000
Total Immobilisations corporelles		1253881		174227
Total Immobilisations financières		41048		
Total Général		1335381		204227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9952
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	30500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1428108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41048
Total Général			30000	1509608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5971	1990		7962
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303	197		500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227417	139905		367321
AMORTISSEMENTS Total Général	233691	142092		375783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41048		41048	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30606	30606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	218896	218896		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15553	15553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306103	265055	41048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1197885	195291	807308	195286
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125669	125669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147813	147813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138087	138087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609454	606860	807308	195286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel