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BILAN SPLM DECO 2017 Siren 799459441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76000		76000	76000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8333	2677	5656	7245
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	84333	2677	81656	83245
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37095		37095	44068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				24
Créances – Autres	1435		1435	2122
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3963		3963	1720
Caisse				
Charges constatées d’avance	876		876	641
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43369		43369	48576
Total général Actif	127702	120170		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			10791	2012
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11493	8779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21298	32791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56229	55170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22190	14525
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16218		
Autres dettes			25309	29335
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103728	99030
Total général Passif			125025	131821
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41592	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1706			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115882		120170	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2226		3117	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		7604	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118111		130891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49140		56165	
Variation de stock (marchandises)	6973		-4714	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45662		39493	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	704		787	
Rémunérations du personnel 	21352		18000	
Charges sociales	767		950	
Dotations aux amortissements	1589		917	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	796		307	
Total des charges d’exploitation	126984		111904	
Résultat d’exploitation	-8873		18987	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1666		1632	
Charges exceptionnelles	954		7095	
Impôts sur les bénéfices			1482	
Bénéfice ou perte	-11493		8779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22811			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17683			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84333	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22811	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17683	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel