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BILAN SOCIETE THERMALE DE NIEDERBRONN LES BAINS 2020 Siren 799427992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9041	9041		47
Fonds commercial	9204		9204	9204
Autres immobilisations incorporelles	35000	15007	19993	22493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28192	11714	16477	18215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308432	170174	138259	156501
Autres immobilisations corporelles	456418	193874	262544	247865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11220		11220	11220
TOTAL (I)	857606	399809	457797	465645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36264		36264	25670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7966		7966	4536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185353		185353	28182
Autres créances	133436		133436	41611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8082		8082	8073
Disponibilités	145758		145758	247615
Charges constatées d’avance	9672		9672	4563
TOTAL (II)	526532		526532	360250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384138	399809	984328	825895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196474		173033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-419555		23441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-217581		201974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11410		33898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478191		304071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76560		72564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328479		114394	
Dettes fiscales et sociales	114854		77113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	370		4706	
Autres dettes	182464		7423	
Produits constatés d’avance (2)	9583		9752	
TOTAL (IV)	1201910		623921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984328		825895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	478191			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2607		2607	9316
Production vendue biens				
Production vendue services	409662		409662	1337279
Chiffres d’affaires nets	412268		412268	1346595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58730	61318
Autres produits			9692	100
Total des produits d’exploitation (I)			480689	1408322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1709	5062
Variation de stock (marchandises)			-3430	1112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11587	3859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10594	722
Autres achats et charges externes			288076	453082
Impôts, taxes et versements assimilés			6473	20791
Salaires et traitements			290919	517561
Charges sociales			81737	133791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74193	73233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160906	159620
Total des charges d’exploitation (II) 			901575	1368834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-420886	39488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5760	3450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5887	3554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4556	4234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4556	4234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1331	-680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419555	38808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	486576		1411876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906131		1388435	
BENEFICE OU PERTE	-419555		23441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53245		
Total Immobilisations corporelles		726697		66344
Total Immobilisations financières		11320		
Total Général		791262		66344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				793041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11320
Total Général				857606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21501	2547		24048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304116	71645		375762
AMORTISSEMENTS Total Général	325617	74193		399809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11220		11220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185353	185353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49240	49240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53074	53074		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15328	15328		
Divers				
Groupe et associés	15794	15794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9672	9672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339681	328461	11220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11410	11410		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328479	328479		
Personnel et comptes rattachés	24499	24499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88937	88937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	969	969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	370	370		
Groupe et associés	478191	478191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182464	182464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9583	9583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125350	1125350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel