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BILAN SOCIETE THERMALE DE NIEDERBRONN LES BAINS 2017 Siren 799427992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9041	7830	1211	194
Fonds commercial	9204		9204	9204
Autres immobilisations incorporelles	35000	7507	27493	29993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28192	6500	21691	23429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225354	79221	146134	126249
Autres immobilisations corporelles	354651	81920	272731	274549
Immobilisations en cours	2461		2461	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11220		11220	11220
TOTAL (I)	675222	182977	492244	474938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31020		31020	28160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5206		5206	8129
Avances et acomptes versés sur commandes	311		311	311
Clients et comptes rattachés	49427		49427	31849
Autres créances	58327		58327	18613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8015		8015	50000
Disponibilités	277808		277808	181195
Charges constatées d’avance	1421		1421	4572
TOTAL (II)	431536		431536	322828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1106758	182977	923781	797767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173033		91546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69696		81487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248229		178533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213800		328815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149098		11843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53238		37189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101851		92227	
Dettes fiscales et sociales	137688		135143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7798		4560	
Autres dettes	1237		531	
Produits constatés d’avance (2)	10842		8925	
TOTAL (IV)	675552		619234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923781		797767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	149098			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13006		13006	11480
Production vendue biens				
Production vendue services	1228011		1228011	1213231
Chiffres d’affaires nets	1241017		1241017	1224712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12745	15583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83874	68011
Autres produits			-1	-5
Total des produits d’exploitation (I)			1337635	1308301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7450	6641
Variation de stock (marchandises)			2923	-93
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2684	3852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2860	-4364
Autres achats et charges externes			407561	391611
Impôts, taxes et versements assimilés			12289	13396
Salaires et traitements			469183	451660
Charges sociales			149225	146452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63394	58624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152890	147080
Total des charges d’exploitation (II) 			1264739	1214857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72896	93444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3109	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3145	533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5650	8876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5650	8876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2505	-8344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70391	85100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462		65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1562		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1100		55	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-405		3668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341242		1308898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271546		1227412	
BENEFICE OU PERTE	69696		81487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51499		1746
Total Immobilisations corporelles		534672		80516
Total Immobilisations financières		11320		
Total Général		597491		82262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4531	610657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11320
Total Général			4531	675222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12108	3229		15337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110445	60165	2969	167641
AMORTISSEMENTS Total Général	122553	63394	2969	182977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27755			
T. V. A.	20545			
Autres impôts, taxes versements assimilés	750			
Divers				
Groupe et associés	3109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6169			
Charges constatées d’avance	1421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120396	109176	11220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213800	120450	93350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101851	101851		
Personnel et comptes rattachés	32792	32792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104563	104563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49	49		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284	284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7798	7798		
Groupe et associés	149098	149098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1237	1237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10842	10842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	622313	528963	93350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17