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BILAN SOCIETE THERMALE DE NIEDERBRONN LES BAINS 2016 Siren 799427992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7295	7101	194	2576
Fonds commercial	9204		9204	9204
Autres immobilisations incorporelles	35000	5007	29993	32493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28192	4762	23429	25167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181704	55455	126249	127221
Autres immobilisations corporelles	324776	50227	274549	238347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11220		11220	11220
TOTAL (I)	597491	122553	474938	446328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28160		28160	23796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8129		8129	8036
Avances et acomptes versés sur commandes	311		311	
Clients et comptes rattachés	31849		31849	44098
Autres créances	18613		18613	40237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	150086
Disponibilités	181195		181195	224926
Charges constatées d’avance	4572		4572	5863
TOTAL (II)	322828		322828	497043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920319	122553	797767	943371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91546		58337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81487		33209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178533		97046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328815		431235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11843		159567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37189		21276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92227		92530	
Dettes fiscales et sociales	135143		126908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4560		5800	
Autres dettes	531		2091	
Produits constatés d’avance (2)	8925		6917	
TOTAL (IV)	619234		846325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797767		943371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11480		11480	11923
Production vendue biens				
Production vendue services	1213231		1213231	1115989
Chiffres d’affaires nets	1224712		1224712	1127912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15583	610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68011	66721
Autres produits			-5	2
Total des produits d’exploitation (I)			1308301	1195245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6641	7820
Variation de stock (marchandises)			-93	28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3852	8089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4364	-6807
Autres achats et charges externes			391611	386323
Impôts, taxes et versements assimilés			13396	11558
Salaires et traitements			451660	423033
Charges sociales			146452	133667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58624	46300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147080	143647
Total des charges d’exploitation (II) 			1214857	1153659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93444	41586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8876	8145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8876	8145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8344	-7556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85100	34030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		21482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55		-21477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3668		-20656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308898		1195839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1227412		1162630	
BENEFICE OU PERTE	81487		33209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51499		
Total Immobilisations corporelles		447438		87234
Total Immobilisations financières		11320		
Total Général		510257		87234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				534672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11320
Total Général				597491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7226	4882		12108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56703	53742		110445
AMORTISSEMENTS Total Général	63929	58624		122553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2194			
Impôts sur les bénéfices	716			
T. V. A.	13767			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1101			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66253	55033	11220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328815	115015	213800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92227	92227		
Personnel et comptes rattachés	30159	30159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104110	104110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99	99		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	775	775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4560	4560		
Groupe et associés	11843	11843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531	531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8925	8925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	582045	368245	213800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel