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BILAN SOCIETE THERMALE DE MORSBRONN LES BAINS 2017 Siren 799427554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8129	7490	639	
Fonds commercial	13499		13499	13499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189876	44396	145481	101119
Autres immobilisations corporelles	39725	19961	19764	20561
Immobilisations en cours	16332		16332	964
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268461	71846	196615	137043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45091		45091	51039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2900		2900	4854
Avances et acomptes versés sur commandes	323		323	876
Clients et comptes rattachés	77921	1059	76862	40773
Autres créances	641129		641129	564976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100050		100050	200066
Disponibilités	412467		412467	245053
Charges constatées d’avance	4195		4195	5117
TOTAL (II)	1284075	1059	1283016	1112754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552536	72905	1479631	1249798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605199		450239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331302		304960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942001		760699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38836		69252	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70061		70711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229449		183101	
Dettes fiscales et sociales	174501		158770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18478		1157	
Autres dettes	1282		518	
Produits constatés d’avance (2)	5023		5589	
TOTAL (IV)	537630		489099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1479631		1249798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15722		15722	10848
Production vendue biens				
Production vendue services	2311112		2311112	2165784
Chiffres d’affaires nets	2326835		2326835	2176633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25475	28834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10496	6083
Autres produits			11	20
Total des produits d’exploitation (I)			2362816	2211570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7662	4749
Variation de stock (marchandises)			1954	1549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6583	8009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5948	-6529
Autres achats et charges externes			837929	817514
Impôts, taxes et versements assimilés			24695	22538
Salaires et traitements			651998	597793
Charges sociales			191716	182551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25601	19161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1059	290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174142	166778
Total des charges d’exploitation (II) 			1929287	1814403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433529	397167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8565	8086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8565	8086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1094	1662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1094	1662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7471	6424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441000	403592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109527		98607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2371406		2219657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2040104		1914697	
BENEFICE OU PERTE	331302		304960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20728		900
Total Immobilisations corporelles		162015		84468
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		183643		85368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549	245933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			549	268461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7229	261		7490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39371	25339	354	64356
AMORTISSEMENTS Total Général	46599	25601	354	71846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	290	1059	290	1059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290	1059	290	1059
TOTAL GENERAL	290	1059	290	1059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1059			
Autres créances clients	76862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7944			
Impôts sur les bénéfices	25458			
T. V. A.	38025			
Autres impôts, taxes versements assimilés	834			
Divers				
Groupe et associés	562937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5931			
Charges constatées d’avance	4195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	723244	722185	1059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38836	30995	7841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229449	229449		
Personnel et comptes rattachés	30761	30761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142999	142999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	740	740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18478	18478		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1282	1282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5023	5023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	467569	459728	7841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26