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BILAN SOCIETE THERMALE DE MORSBRONN LES BAINS 2016 Siren 799427554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7229	7229		
Fonds commercial	13499		13499	13499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125497	24378	101119	57808
Autres immobilisations corporelles	35554	14993	20561	20174
Immobilisations en cours	964		964	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	183643	46599	137043	92882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51039		51039	44510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4854		4854	6404
Avances et acomptes versés sur commandes	876		876	354
Clients et comptes rattachés	41063	290	40773	56956
Autres créances	564976		564976	353590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200066		200066	200000
Disponibilités	245053		245053	191211
Charges constatées d’avance	5117		5117	4626
TOTAL (II)	1113044	290	1112754	857651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296687	46889	1249798	950533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450239		203456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304960		246784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760699		455739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69252		99101	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70711		51553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183101		162593	
Dettes fiscales et sociales	158770		173775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1157			
Autres dettes	518			
Produits constatés d’avance (2)	5589		7773	
TOTAL (IV)	489099		494794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249798		950533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10848		10848	10468
Production vendue biens				
Production vendue services	2165784		2165784	2020276
Chiffres d’affaires nets	2176633		2176633	2030743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28834	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6083	16820
Autres produits			20	2
Total des produits d’exploitation (I)			2211570	2047565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4749	6739
Variation de stock (marchandises)			1549	-250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8009	8971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6529	-20410
Autres achats et charges externes			817514	709212
Impôts, taxes et versements assimilés			22538	16486
Salaires et traitements			597793	646700
Charges sociales			182551	193354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19161	12761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290	217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166778	160030
Total des charges d’exploitation (II) 			1814403	1733811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397167	313755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8086	5391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8086	5391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1662	2220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1662	2220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6424	3171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403592	316926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98607		70142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2219657		2052956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914697		1806173	
BENEFICE OU PERTE	304960		246784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20728		
Total Immobilisations corporelles		98193		63822
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		120321		63822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162015
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	900
Total Général			500	183643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7229			7229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20210	19161		39371
AMORTISSEMENTS Total Général	27439	19161		46599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217	290	217	290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217	290	217	290
TOTAL GENERAL	217	290	217	290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	290			
Autres créances clients	40773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2282			
Impôts sur les bénéfices	6724			
T. V. A.	30270			
Autres impôts, taxes versements assimilés	862			
Divers				
Groupe et associés	524823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15			
Charges constatées d’avance	5117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	611156	610866	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69252	30416	38836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183101	183101		
Personnel et comptes rattachés	27357	27357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131025	131025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389	389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1157	1157		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518	518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5589	5589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	418388	379552	38836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel