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BILAN NOUVELLE COMPAGNIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE 2017 Siren 799414594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92517	47035	45482	5213
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	275560		275560	86645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156101	57308	98793	81002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727260	237692	489568	298677
Autres immobilisations corporelles	216640	122222	94417	65239
Immobilisations en cours	151488		151488	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500		28500	
TOTAL (I)	1748066	464257	1283808	636777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	710400	15472	694928	519996
En cours de production de biens	85126		85126	124387
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	450776	3890	446886	418333
Marchandises	196364		196364	164649
Avances et acomptes versés sur commandes				21069
Clients et comptes rattachés	359572	15217	344355	225390
Autres créances	371625		371625	303478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563900		563900	47415
Charges constatées d’avance	44944		44944	65827
TOTAL (II)	2782706	34579	2748128	1890544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4530772	498836	4031936	2527321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1855067		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	870160			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-322750		-68619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-964542		-254131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447935		687250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	65000			
TOTAL (II)	65000			
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534153		254360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44580		35358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379931		1039679	
Dettes fiscales et sociales	256929		314945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293408		179690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2509001		1830070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4031936		2527321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2056534		1592243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27831			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422196		422196	461374
Production vendue biens	5619064	662405	6281469	5793894
Production vendue services	62190	5182	67372	90445
Chiffres d’affaires nets	6103450	667587	6771037	6345713
				
Production stockée			-52572	34023
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55263	66057
Autres produits			848	740
Total des produits d’exploitation (I)			6774576	6446533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281151	206306
Variation de stock (marchandises)			-39124	8654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3236426	2624100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178632	-49492
Autres achats et charges externes			2424684	2106840
Impôts, taxes et versements assimilés			105147	96334
Salaires et traitements			1144079	983243
Charges sociales			477494	394511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153765	144703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19972	24159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24095	39532
Total des charges d’exploitation (II) 			7649057	6578891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-874481	-132358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2994	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2994	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13576	18815
Différences négatives de change			359	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13934	18815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10940	-18793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-885421	-151151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14452		8251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14452		15301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98496		118280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98496		118280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84044		-102979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6792022		6461855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7756564		6715986	
BENEFICE OU PERTE	-964542		-254131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48172		52990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13397		28491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23816		19978	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233247		234829
Total Immobilisations corporelles		714022		537467
Total Immobilisations financières				28500
Total Général		947269		800796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1251489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28500
Total Général				1748066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41389	5646		47035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269104	148119		417222
AMORTISSEMENTS Total Général	310492	153765		464257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50116		30754	19362
Sur comptes clients	6357	8860		15217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56473	8860	30754	34579
TOTAL GENERAL	66473	8860	30754	44579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8860	30754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500			
Clients douteux ou litigieux	18261			
Autres créances clients	341311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62535			
T. V. A.	92012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48039			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165756			
Charges constatées d’avance	44944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	804641	760924	43717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31684	31684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502470	50003	347466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1379931	1379931		
Personnel et comptes rattachés	89567	89567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108880	108880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12950	12950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45532	45532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44580	44580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293408	293408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2509001	2056534	347466	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43