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BILAN NEW WORLD FRANCE 2016 Siren 799428842				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15700	9017	6683	9773
Immobilisations financières	18934		18934	18840
Total Actif Immobilisé	59634	9017	50617	53613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	423182		423182	290580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83473		83473	62059
Créances – Autres	8335		8335	7737
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126885		126885	60292
Caisse				
Charges constatées d’avance	6254		6254	2019
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	648129		648129	422687
Total général Actif	707764	423648		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-155967	-70728
Résultat de l’exercice			10820	-85239
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-140147	-150967
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			743711	516003
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35708		
Autres dettes			95182	111264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			838893	627267
Total général Passif			698747	476300
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			94	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	65581			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	638139		423648	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	638144		423648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	377631		290016	
Variation de stock (marchandises)	-132602		-138236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140461		142371	
(dont taxe professionnelle)	6742			
Impôts, taxes et versements assimilés	17688		13298	
Rémunérations du personnel 	165752		149559	
Charges sociales	52932		47785	
Dotations aux amortissements	3090		3090	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		5	
Total des charges d’exploitation	624995		507887	
Résultat d’exploitation	13148		-84239	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			87	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2328		1087	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10820		-85239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	172450			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	94876			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			94	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59540	
Total Immobilisations (Augmentations)			94	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			172450	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			94876	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel