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BILAN MNK GESTION HOTELIERE 2017 Siren 799433529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231588	39311	192277	160718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4965897		4965897	4965897
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	13500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5205485	39311	5166174	5140115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39246		39246	2586
Clients et comptes rattachés	92720		92720	84754
Autres créances	109153		109153	48368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				54371
Charges constatées d’avance	1664		1664	1581
TOTAL (II)	242783		242783	191660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5448268	39311	5408957	5331775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2414000		2414000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	761201		840421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77865		162180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167357		118385	
TOTAL (I)	3661822		3534986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240091		1337509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297307		286689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144363		110408	
Dettes fiscales et sociales	65374		62184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747135		1796789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5408957		5331775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652796		579148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590456		590456	675220
Chiffres d’affaires nets	590456		590456	675220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4863	11394
Total des produits d’exploitation (I)			595319	686614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156611	168173
Impôts, taxes et versements assimilés			4057	4049
Salaires et traitements			171507	135054
Charges sociales			43678	33252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22044	13556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2989	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			400885	356425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194435	330189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46132	50333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46132	50333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46132	-50333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148303	279856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502		936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48972		48972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49474		49908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49474		-49908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20964		67768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595319		686614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517454		524434	
BENEFICE OU PERTE	77865		162180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13541		13513	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177985		53603
Total Immobilisations financières		4979397		
Total Général		5157382		53603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231588
Prêts et immobilisations financières			5500	
Total Immobilisations financières			5500	4973897
Total Général			5500	5205485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17267	22044		39311
AMORTISSEMENTS Total Général	17267	22044		39311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167357
Total Provisions réglementées	118385	48972		167357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118385	48972		167357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48972		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54405			
T. V. A.	31235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12			
Charges constatées d’avance	1664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211537	203537	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22449	22449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1217641	123303	540022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144363	144363		
Personnel et comptes rattachés	20689	20689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27593	27593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13555	13555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3537	3537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297307	297307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747135	652796	540022	554316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel