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BILAN INSTITUT QUALICE MINCEUR 2017 Siren 799436001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6737	4623	2114	4130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	597		597	
Autres immobilisations financières	3615		3615	3615
TOTAL (I)	11000	4623	6377	7796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330		330	1058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23421		23421	35281
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	30
Clients et comptes rattachés	150655	15969	134687	209482
Autres créances	157571		157571	35426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38278		38278	172597
Charges constatées d’avance	510		510	
TOTAL (II)	370795	15969	354827	453874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381795	20591	361203	461670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12047		10972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134108		265075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151656		281547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483		2376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70617		34959	
Dettes fiscales et sociales	84533		142788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209548		180123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361203		461670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208980		178640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	920805		920805	1147862
Production vendue biens				
Production vendue services	21542		21542	
Chiffres d’affaires nets	942347		942347	1147862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28	2096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8924	
Autres produits			140	9
Total des produits d’exploitation (I)			951439	1149967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95016	124490
Variation de stock (marchandises)			11860	-16884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75441	104583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			728	667
Autres achats et charges externes			350916	182257
Impôts, taxes et versements assimilés			2561	5924
Salaires et traitements			159195	266543
Charges sociales			52626	84314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2016	1882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4453	10845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9673	4264
Total des charges d’exploitation (II) 			764483	768884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186955	381083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1007	930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1007	930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186289	381058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52181		115983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951779		1150872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817671		885797	
BENEFICE OU PERTE	134108		265075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	328		241	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6737		
Total Immobilisations financières		3666		597
Total Général		10403		597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4263
Total Général				11000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2607	2016		4623
AMORTISSEMENTS Total Général	2607	2016		4623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20440	4453	8924	15969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20440	4453	8924	15969
TOTAL GENERAL	20440	4453	8924	15969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4453	8924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	597	597		
Autres immobilisations financières	3615	3615		
Clients douteux ou litigieux	27087			
Autres créances clients	123568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74348			
T. V. A.	18899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4307			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60016			
Charges constatées d’avance	510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312948	312948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1483	915	568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70617	70617		
Personnel et comptes rattachés	15897	15897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23037	23037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16657	16657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1941	1941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74003	74003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5912	5912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209548	208980	568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143582		4319	
Location, charges locatives et de copropriété	21578		20229	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15971		10347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169785		147362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350916		182257	
Taxe professionnelle	1125		1252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1436		4672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2561		5924	
Montant de la TVA. collectée	55116		65792	
Total TVA. déductible sur biens et services	91242		58385	
Effectif moyen du personnel	9		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		11