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BILAN FROID ET ENERGIES SUD MEDITERRANEE 2021 Siren 799411509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3517	717	2800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108051	59026	49026	60674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1259500		1259500	1909500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1371068	59743	1311326	1970174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52728		52728	18754
Autres créances	99887		99887	299567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1135730		1135730	278299
Charges constatées d’avance	3661		3661	
TOTAL (II)	1292006		1292006	596619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2663074	59743	2603332	2566793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1259500		1259500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54138		54138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1079722		908635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158347		231086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2551707		2453360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6764		1033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9645		4169	
Dettes fiscales et sociales	35217		45491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51625		113433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603332		2566793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51625		113433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	199148		199148	159735
Chiffres d’affaires nets	199148		199148	159735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2640
Autres produits			45	5
Total des produits d’exploitation (I)			199193	163630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47283	28697
Impôts, taxes et versements assimilés			1559	2211
Salaires et traitements			3600	49307
Charges sociales			99047	114271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16798	19098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	40
Total des charges d’exploitation (II) 			168288	213624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30905	-49994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			268398	282900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268398	282900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	1453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356	1453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268042	281446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298947	231452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510000		13172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510000		13172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650000		13166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650600		13537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140600		-365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977591		459701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819244		228615	
BENEFICE OU PERTE	158347		231086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	84799		90065	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3517
Total Immobilisations corporelles		103618		4433
Total Immobilisations financières		1909500		
Total Général		2013118		7950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650000	1259500
Total Général			650000	1371068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		717		717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42945	16081		59026
AMORTISSEMENTS Total Général	42945	16798		59743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52728	52728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35526	35526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4598	4598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59763	59763		
Charges constatées d’avance	3661	3661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156276	156276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9645	9645		
Personnel et comptes rattachés	3234	3234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3628	3628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27058	27058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1297	1297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6764	6764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51625	51625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15552		4254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31731		24443	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47283		28697	
Taxe professionnelle	1296		1244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	263		967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1559		2211	
Montant de la TVA. collectée	84610		31934	
Total TVA. déductible sur biens et services	4387		4772	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel