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BILAN FROID ET ENERGIES SUD MEDITERRANEE 2019 Siren 799411509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17335	4163	13172	14906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66999	23853	43146	8792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909500		1909500	1909500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1993834	28016	1965818	1933198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44161		44161	63824
Autres créances	19564		19564	154391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421068		421068	66160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	484793		484793	284375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2478626	28016	2450611	2217573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1259500		1259500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36472		31932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632985		576724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353317		90801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2282273		1958957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119645		171641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706		31950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5411		6030	
Dettes fiscales et sociales	42575		48995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168337		258616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450611		2217573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114484		151062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10609			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198198		198198	212690
Chiffres d’affaires nets	198198		198198	212690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2640	4843
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			200839	217534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33389	32377
Impôts, taxes et versements assimilés			1740	5763
Salaires et traitements			51062	61049
Charges sociales			141185	125551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9677	7036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	76
Total des charges d’exploitation (II) 			237067	231853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36228	-14319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			392388	108906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				17200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392388	126106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2599	3786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2599	3786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389789	122320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353561	108001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244		17200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244		-17200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593227		343640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239910		252839	
BENEFICE OU PERTE	353317		90801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2640		4843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94296		86352	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			66	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17335		
Total Immobilisations corporelles		24702		42297
Total Immobilisations financières		1909500		
Total Général		1951537		42297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1909500
Total Général				1993834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2429	1734		4163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15910	7943		23853
AMORTISSEMENTS Total Général	18339	9677		28016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44161	44161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3368	3368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105	105		
Impôts sur les bénéfices	715	715		
T. V. A.	995	995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	742	742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13639	13639		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63725	63725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12092	12092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107554	53701	53853	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5411	5411		
Personnel et comptes rattachés	11983	11983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15031	15031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14265	14265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1296	1296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706	706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168337	114484	53853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4611		4711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28778		27666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33389		32377	
Taxe professionnelle	1236		1226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	504		4537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1740		5763	
Montant de la TVA. collectée	39817		38301	
Total TVA. déductible sur biens et services	1263		2316	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel