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BILAN FROID ET ENERGIES SUD MEDITERRANEE 2018 Siren 799411509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17335	2429	14906	16640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24702	15910	8792	14094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909500		1909500	1909500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1951537	18339	1933198	1940234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63824		63824	54287
Autres créances	154391		154391	99659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66160		66160	86706
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	284375		284375	240652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235912	18339	2217573	2180886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1259500		1259500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31932		24365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576724		462941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90801		151350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1958957		1898156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171641		235155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31950		8932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6030		3498	
Dettes fiscales et sociales	48995		35146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258616		282731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2217573		2180886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151062		113431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	212690		212690	196972
Chiffres d’affaires nets	212690		212690	196972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4843	3304
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			217534	200284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32377	23982
Impôts, taxes et versements assimilés			5763	2334
Salaires et traitements			61049	43974
Charges sociales			125551	108314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7036	5997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	9
Total des charges d’exploitation (II) 			231853	184610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14319	15674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108906	143332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				959
Reprises sur provisions et transferts de charges			17200	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126106	144291
Dotations financières sur amortissements et provisions				500
Intérêts et charges assimilées			3786	5255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3786	5755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122320	138536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108001	154210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343640		344575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252839		193225	
BENEFICE OU PERTE	90801		151350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4843		3304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	86352		82180	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17335		
Total Immobilisations corporelles		24702		
Total Immobilisations financières		1926700		
Total Général		1968737		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17200	1909500
Total Général			17200	1951537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695	1734		2429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10608	5302		15910
AMORTISSEMENTS Total Général	11303	7036		18339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17200		17200	
TOTAL GENERAL	17200		17200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			17200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63824	63824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2860	2860		
T. V. A.	41	41		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150525	150525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	964	964		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	218215	218215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2341	2341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169299	61746	107554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6030	6030		
Personnel et comptes rattachés	13463	13463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14121	14121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20808	20808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	603	603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31950	31950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258616	151062	107554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4711		3766	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27666		20216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32377		23982	
Taxe professionnelle	1226		1360	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4537		974	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5763		2334	
Montant de la TVA. collectée	38301		52010	
Total TVA. déductible sur biens et services	2316		3231	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel