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BILAN FROID ET ENERGIES SUD MEDITERRANEE 2016 Siren 799411509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24702	5306	19396	21457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1926200	16700	1909500	1909500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1950902	22006	1928896	1930957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53658		53658	20508
Autres créances	50321		50321	70508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47326		47326	37459
Charges constatées d’avance	26		26	
TOTAL (II)	151330		151330	128475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2102232	22006	2080226	2059432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1259500		1259500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22002		18473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418038		350987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47266		70580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1746806		1699540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279980		311714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18297		18951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442		3631	
Dettes fiscales et sociales	34701		25597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333420		359893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080226		2059432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112313		101229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	212077		212077	181907
Chiffres d’affaires nets	212077		212077	181907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4760	315
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			216840	182225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22772	22426
Impôts, taxes et versements assimilés			2088	1052
Salaires et traitements			42846	43917
Charges sociales			106690	97942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4763	543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	4
Total des charges d’exploitation (II) 			179170	165882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37670	16343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33544	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1974	1479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35518	61479
Dotations financières sur amortissements et provisions			16700	
Intérêts et charges assimilées			6336	6690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23036	6690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12482	54789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50152	71132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2886		552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252358		243704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205092		173124	
BENEFICE OU PERTE	47266		70580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4760		315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35701		34147	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22000		2702
Total Immobilisations financières		1909500		16700
Total Général		1931500		19402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1926200
Total Général				1950902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543	4763		5306
AMORTISSEMENTS Total Général	543	4763		5306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16700		16700
TOTAL GENERAL		16700		16700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16700		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1561			
Charges constatées d’avance	26			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104004	104004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3786	3786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276194	55087	221107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442	442		
Personnel et comptes rattachés	7901	7901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11833	11833		
Impôts sur les bénéfices	2334	2334		
T.V.A.	12092	12092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541	541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18297	18297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333420	112313	221107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5518		3635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17254		18790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22772		22426	
Taxe professionnelle	1340		487	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	748		565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2088		1052	
Montant de la TVA. collectée	42416		36381	
Total TVA. déductible sur biens et services	2232		1419	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1