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BILAN FOSSIES-BAILLY 2017 Siren 799442561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3622	1214	2408	1928
Autres immobilisations corporelles	2253	1163	1089	132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	427		427	427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6301	2377	3924	2488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28645		28645	31119
En cours de production de biens	30000		30000	30000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1166		1166	547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461642	52887	408754	298550
Autres créances	9959		9959	21222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79710		79710	150750
Charges constatées d’avance	6337		6337	1913
TOTAL (II)	617459	52887	564571	534101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623760	55265	568495	536589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114763		84348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56987		30415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188250		131263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070		1057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144524		151027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116811		153865	
Dettes fiscales et sociales	112155		95377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745		4000	
Produits constatés d’avance (2)	4941			
TOTAL (IV)	380245		405326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568495		536589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380245		405326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4665		4665	6680
Production vendue biens	647376	385455	1032831	942821
Production vendue services	3500		3500	
Chiffres d’affaires nets	655541	385455	1040996	949501
				
Production stockée				30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62930	11136
Autres produits			39	116
Total des produits d’exploitation (I)			1103965	990753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3112	2665
Variation de stock (marchandises)			-619	185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493078	474668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2474	6386
Autres achats et charges externes			120550	132137
Impôts, taxes et versements assimilés			7660	7335
Salaires et traitements			225964	207844
Charges sociales			123504	120133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			937	654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43392	1275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12680	216
Total des charges d’exploitation (II) 			1032733	953497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71232	37256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3435	3163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3435	3163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3208	-2960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68024	34296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11037		3881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104193		990956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047205		960541	
BENEFICE OU PERTE	56987		30415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3483		11024	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15343		9340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-10909		-8421	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3501		2374
Total Immobilisations financières		427		
Total Général		3928		2374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427
Total Général				6301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440	937		2377
AMORTISSEMENTS Total Général	1440	937		2377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57083	43392	47587	52887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57083	43392	47587	52887
TOTAL GENERAL	57083	43392	47587	52887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43392	47587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58926			
Autres créances clients	402716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3752			
T. V. A.	5317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891			
Charges constatées d’avance	6337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477938	477938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1070	1070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116811	116811		
Personnel et comptes rattachés	14496	14496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50206	50206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46294	46294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1159	1159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144524	144524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745	745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4941	4941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	380245	380245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7428		13592	
Location, charges locatives et de copropriété	25648		25336	
Personnel extérieur à l’entreprise			200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25068		22832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62406		70177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120550		132137	
Taxe professionnelle	2091		2066	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5569		5269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7660		7335	
Montant de la TVA. collectée	133163		114800	
Total TVA. déductible sur biens et services	120664		119211	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel