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BILAN FOSSIES-BAILLY 2016 Siren 799442561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2558	630	1928	489
Autres immobilisations corporelles	942	810	132	328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	427		427	427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3928	1440	2488	1244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31119		31119	37504
En cours de production de biens	30000		30000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	547		547	732
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355633	57083	298550	224712
Autres créances	21222		21222	19135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150750		150750	114248
Charges constatées d’avance	1913		1913	1480
TOTAL (II)	591185	57083	534101	397812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595112	58523	536589	399056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84348		55412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30415		28936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131263		100848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057		786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151027		146609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153865		48199	
Dettes fiscales et sociales	95377		102614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405326		298208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536589		399056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405326		298208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6680		6680	12971
Production vendue biens	633231	309590	942821	971249
Production vendue services				12
Chiffres d’affaires nets	639912	309590	949501	984232
				
Production stockée			30000	-15653
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11136	26399
Autres produits			116	68
Total des produits d’exploitation (I)			990753	995047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2665	2143
Variation de stock (marchandises)			185	166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474668	426357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6386	12434
Autres achats et charges externes			132137	137239
Impôts, taxes et versements assimilés			7335	7486
Salaires et traitements			207844	219406
Charges sociales			120133	129973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654	428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1275	25233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	20
Total des charges d’exploitation (II) 			953497	960885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37256	34162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3163	1795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3163	1795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2960	-1750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34296	32411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3881		3475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990956		995091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960541		966155	
BENEFICE OU PERTE	30415		28936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11024		13687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9340		13757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-8421		-8845	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1603		1898
Total Immobilisations financières		427		
Total Général		2030		1898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427
Total Général				3928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786	654		1440
AMORTISSEMENTS Total Général	786	654		1440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57604	1275	1796	57083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57604	1275	1796	57083
TOTAL GENERAL	57604	1275	1796	57083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1275	1796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68243			
Autres créances clients	287391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7570			
T. V. A.	13268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384			
Charges constatées d’avance	1913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	378768	378768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153865	153865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46994	46994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48122	48122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151027	151027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405326	405326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13592		25569	
Location, charges locatives et de copropriété	25336		25044	
Personnel extérieur à l’entreprise	200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22832		10305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70177		76320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132137		137239	
Taxe professionnelle	2066		2071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5269		5415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7335		7486	
Montant de la TVA. collectée	114800		128087	
Total TVA. déductible sur biens et services	119211		109842	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8