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BILAN FELIX FAURE 2015 Siren 799402284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85706	15230	70476	82981
Autres immobilisations corporelles	403151	65789	337362	379443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6959		6959	6971
TOTAL (I)	895816	81018	814797	869395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5405		5405	5597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41314		41314	107314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19947		19947	13853
Charges constatées d’avance	2669		2669	5077
TOTAL (II)	69334		69334	131841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965150	81018	884131	1001236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51182		-105876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51695		-102876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448981		573740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364719		237193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56078		216705	
Dettes fiscales et sociales	46037		56463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20011		20011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935826		1104112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884131		1001236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593939		655906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	755675		755675	228343
Chiffres d’affaires nets	755675		755675	228343
				
Production stockée				
Production immobilisée			11289	4967
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			250	12
Total des produits d’exploitation (I)			767213	233322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233633	77489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193	-5597
Autres achats et charges externes			123819	85022
Impôts, taxes et versements assimilés			8900	21812
Salaires et traitements			195014	91995
Charges sociales			58132	29327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63588	17711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2259	561
Total des charges d’exploitation (II) 			685538	318320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81675	-84999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27505	21331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27505	21331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27505	-20878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54170	-105876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767213		233775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716031		339651	
BENEFICE OU PERTE	51182		-105876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2184		543	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		480135		11757
Total Immobilisations financières		6971		-12
Total Général		887106		11745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3035	488857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6959
Total Général			3035	895816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17711	63588	281	81018
AMORTISSEMENTS Total Général	17711	63588	281	81018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6959	6959		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11625	11625		
T. V. A.	2679	2679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27010	27010		
Charges constatées d’avance	2669	2669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50942	50942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775	775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448206	106319	333269	8618
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56078	56078		
Personnel et comptes rattachés	12132	12132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29978	29978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	926	926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3001	3001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364719	364719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20011	20011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935826	593939	333269	8618
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18629		17948	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20324		25304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84866		41770	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123819		85022	
Taxe professionnelle	4654		1390	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4246		20422	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8900		21812	
Montant de la TVA. collectée	86983		26520	
Total TVA. déductible sur biens et services	37008		15265	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		5