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BILAN AID DEVELOPPEMENT 2021 Siren 799450838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80964	33658	47306	13506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102509	9171	93337	48245
Immobilisations en cours	2037		2037	47367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	749024		749024	748824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	934534	42829	891705	857943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464052		464052	217210
Autres créances	141119		141119	98631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134500		134500	70000
Disponibilités	17538		17538	170923
Charges constatées d’avance	12499		12499	16522
TOTAL (II)	769708		769708	573285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704241	42829	1661412	1431228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	604255		604255	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15107		15084	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190473		190033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62089		464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871925		809835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1065			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1065			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190577		187659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81241		56976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133469		84847	
Dettes fiscales et sociales	357421		185979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20757		105932	
Produits constatés d’avance (2)	4958			
TOTAL (IV)	788423		621393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1661412		1431228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567278		564417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1205849		1205849	790933
Chiffres d’affaires nets	1205849		1205849	790933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60475	25123
Autres produits			28683	6017
Total des produits d’exploitation (I)			1295007	822073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				85
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311265	179551
Impôts, taxes et versements assimilés			34464	23185
Salaires et traitements			643490	459227
Charges sociales			91315	68791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80330	73461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46754	25687
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663	77
Total des charges d’exploitation (II) 			1208282	830063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86725	-7990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			864	686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			864	11286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	1082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	1082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-774	10204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85951	2214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1065			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32923		214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1423		-214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22439		1536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327370		833359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265281		832895	
BENEFICE OU PERTE	62089		464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20175		70422
Total Immobilisations corporelles		125396		103237
Total Immobilisations financières		748824		200
Total Général		894395		173859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9633	80964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124087	104546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				749024
Total Général			133720	934534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6669	26989		33658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29783	19765	40377	9171
AMORTISSEMENTS Total Général	36452	46754	40377	42829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1065
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1065		1065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1065		1065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1065		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464052	464052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21622	21622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101521		101521	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17977	17977		
Charges constatées d’avance	12499	12499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617670	516149	101521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190577	50674	139904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133469	133469		
Personnel et comptes rattachés	71153	71153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174973	174973		
Impôts sur les bénéfices	17936	17936		
T.V.A.	88174	88174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5185	5185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81241		81241	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20757	20757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4958	4958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	788423	567278	221144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel