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BILAN AID DEVELOPPEMENT 2019 Siren 799450838
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2800 103 2697
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 74806 10663 64144 34316
Immobilisations en cours 13422 13422
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 748824 748824 698824
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 839852 10766 829086 733140
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1755 1755
Clients et comptes rattachés 307697 307697 167293
Autres créances 120972 120972 95265
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14562 14562 88311
Charges constatées d’avance 9041 9041 8824
TOTAL (II) 454026 454026 359694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1293878 10766 1283113 1092834
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 604255 642824
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9302 3638
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 108748
Report à nouveau 69119
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 115639 113296
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 837943 828877
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106845 34234
Emprunts et dettes financières divers (4) 33633 67329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48402 31010
Dettes fiscales et sociales 154478 82888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 101811 48497
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 445169 263957
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1283113 1092834
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 445169 263957
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 141
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 754732 754732 680398
Chiffres d’affaires nets 754732 754732 680398
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20547 3153
Autres produits 44393 33001
Total des produits d’exploitation (I) 819671 716708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 166384 150911
Impôts, taxes et versements assimilés 26019 19274
Salaires et traitements 419382 344963
Charges sociales 116123 110302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16603 13887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 13
Total des charges d’exploitation (II) 744515 639350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 75156 77357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 58942 54109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 613
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 59554 54109
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1077 309
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1077 309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 58478 53800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 133634 131157
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 347 521
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25088
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25435 521
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -435 -521
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17560 17340
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 904226 770817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 788587 657520
BENEFICE OU PERTE 115639 113296
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2800
Total Immobilisations corporelles 55390 84838
Total Immobilisations financières 698824 50000
Total Général 754214 137638
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52000 88228
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 748824
Total Général 52000 839852
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 103 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21074 16500 26912 10663
AMORTISSEMENTS Total Général 21074 16603 26912 10766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 307697 307697
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9947 9947
T. V. A. 10985 10985
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 99943 99943
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97 97
Charges constatées d’avance 9041 9041
TOTAL ETAT DES CREANCES 437709 437709
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 106704 106704
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 48402 48402
Personnel et comptes rattachés 38762 38762
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41011 41011
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 53874 53874
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3259 3259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 51205 51205
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101811 101811
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 445169 445169
Emprunts souscrits en cours d’exercice 116739
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44251
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel