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BILAN AID DEVELOPPEMENT 2018 Siren 799450838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55390	21074	34316	47406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	698824		698824	698824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	754214	21074	733140	746230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167293		167293	160396
Autres créances	95265		95265	36164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88311		88311	49533
Charges constatées d’avance	8824		8824	2992
TOTAL (II)	359694		359694	249085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113908	21074	1092834	995315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	642824		642824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3638		881	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69119		16744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113296		55131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828877		715580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34234		46087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67329		93301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31010		31443	
Dettes fiscales et sociales	82888		87644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48497		21260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263957		279735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092834		995315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263957		245541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	67329			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680398		680398	601447
Chiffres d’affaires nets	680398		680398	601447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3153	1499
Autres produits			33001	36000
Total des produits d’exploitation (I)			716708	639279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150911	108242
Impôts, taxes et versements assimilés			19274	16215
Salaires et traitements			344963	323344
Charges sociales			110302	106145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13887	12681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1
Total des charges d’exploitation (II) 			639350	566628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77357	72652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54109	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			309	389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309	389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53800	-389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131157	72263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521		37396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521		-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17340		17111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770817		676654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657520		621523	
BENEFICE OU PERTE	113296		55131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54593		797
Total Immobilisations financières		698824		
Total Général		753417		797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698824
Total Général				754214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7187	13887		21074
AMORTISSEMENTS Total Général	7187	13887		21074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8751			
T. V. A.	9399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4773			
Groupe et associés	72343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271382	271382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34234	34234		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31010	31010		
Personnel et comptes rattachés	10897	10897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34125	34125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35741	35741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2125	2125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67329	67329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48497	48497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263957	263957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel