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BILAN ADVISOR SLA 2017 Siren 799412119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	738962	358594	380368	441132
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	689196		689196	386011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46369	25189	21180	27708
Autres immobilisations corporelles	21434	15089	6345	5190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12565		12565	3776
TOTAL (I)	1658526	398871	1259655	1013817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265726	5308	260418	17032
Autres créances	242621		242621	242872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127829		127829	132488
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	636175	5308	630867	392392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2017		2017	3070
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2296719	404179	1892539	1409279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	655800		440800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	354300		74800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91797		-197738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185720		105941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732583		423803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	120000			
TOTAL (II)	120000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375121		259766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52075		222821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98282		170723	
Dettes fiscales et sociales	202542		110799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142500		150000	
Autres dettes	27		71367	
Produits constatés d’avance (2)	169410			
TOTAL (IV)	1039956		985476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892539		1409279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				144105
Production vendue biens	27646	96679	124324	280953
Production vendue services	282452	54026	336478	262250
Chiffres d’affaires nets	310098	150705	460803	687308
				
Production stockée				
Production immobilisée			390242	429772
Subventions d’exploitation			39000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5124	5874
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			895191	1122954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24685	87235
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21562	18533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360782	446366
Impôts, taxes et versements assimilés			9659	4645
Salaires et traitements			424970	263760
Charges sociales			173489	107453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167396	117080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13212
Total des charges d’exploitation (II) 			1187852	1058283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292661	64671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17813	7456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17813	7456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17813	-7456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310474	57215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4201		1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4201		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5544		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5544		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1342		1110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126096		-47616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899393		1124204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085113		1018263	
BENEFICE OU PERTE	-185720		105941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1187916		390242
Total Immobilisations corporelles		54655		13148
Total Immobilisations financières		3776		10950
Total Général		1246347		414340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1578158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2161	12565
Total Général			2161	1658526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210773	147820		358594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21756	18521		40278
AMORTISSEMENTS Total Général	232530	166342		398871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5308		5308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5308		5308
TOTAL GENERAL		5308		5308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5308		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12565	12565		
Clients douteux ou litigieux	6370			
Autres créances clients	259356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40492			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93732			
T. V. A.	32596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39801			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	520912	508346	12565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375121	157892	217229	
Emprunts et dettes financières divers	805	805		
Fournisseurs et comptes rattachés	98282	98282		
Personnel et comptes rattachés	55499	55499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104983	104983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36006	36006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6054	6054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142500	142500		
Groupe et associés	51270	51270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27	27		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169410	169410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039956	822727	217229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231929			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel