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BILAN ACTIV FITNESS MANAGEMENT 2018 Siren 799478250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250447	16705	233742	250447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3241	967	2274	1680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	396842		396842	400192
Créances rattachées à des participations	825000		825000	585844
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1475530	17672	1457858	1238163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				140000
Avances et acomptes versés sur commandes				1934
Clients et comptes rattachés	315000		315000	267198
Autres créances	2618		2618	7067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134762		134762	259570
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	452380		452380	675769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1927910	17672	1910238	1913932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431005		275537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132793		155868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624398		491605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208173		263635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735822		932234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51831		31840	
Dettes fiscales et sociales	289114		194617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285840		1422327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1910238		1913932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397865		592767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1982015		1982015	1480814
Chiffres d’affaires nets	1982015		1982015	1480814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3263	
Autres produits			892	14
Total des produits d’exploitation (I)			1986171	1480827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			140000	-70000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			657952	618878
Impôts, taxes et versements assimilés			15646	6352
Salaires et traitements			822882	696569
Charges sociales			352913	319609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17513	159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	2671
Total des charges d’exploitation (II) 			2006927	1574238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20756	-93411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177711	250844
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177711	250844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5971	17304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5971	17304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171740	233540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150985	140129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	987		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3750		11980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4737		13895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4737		15739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163882		1761305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031090		1605437	
BENEFICE OU PERTE	132793		155868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250447		
Total Immobilisations corporelles		1839		1402
Total Immobilisations financières		986036		325400
Total Général		1238322		326802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		85844	3750	1221842
Total Général		85844	3750	1475530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		16705		16705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159	808		967
AMORTISSEMENTS Total Général	159	17513		17672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	825000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1146			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142618	317618	825000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208173	56020	152153	
Emprunts et dettes financières divers	471387		471387	
Fournisseurs et comptes rattachés	51831	51831		
Personnel et comptes rattachés	15204	15204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169583	169583		
Impôts sur les bénéfices	5103	5103		
T.V.A.	98224	98224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264435		264435	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285840	397865	887975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel