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BILAN ACE INVESTISSEMENT 2017 Siren 799409669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	1178000		1178000	1178000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	57366000	22831000	34534000	23223000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	168000		168000	141000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2252000		2252000	1389000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2455000		2455000	1877000
Disponibilités	9230000		9230000	6524000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19096000	13000	19083000	14339000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76461000	22844000	53617000	37562000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	588000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8874000		16787000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2111000		2724000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11573000		19616000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	21182000		9451000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220000		554000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	30550000		17387000	
(V)				
TOTAL GENERAL	53617000		37562000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			33115000	22884000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			736000	326000
Total des produits d’exploitation (I)			33851000	23209000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11073000	7078000
Impôts, taxes et versements assimilés			862000	574000
Salaires et traitements				
Charges sociales			12399000	8409000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4203000	2909000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33000	29000
Total des charges d’exploitation (II) 			28570000	18998000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5282000	4211000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339000	57000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232000	246000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107000	-189000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5388000	4022000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480000		54000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639000		94000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-159000		-40000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1343000		1057000	
Impôts différés	380000		191000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	3507000		2734000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3507000		2734000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	1396000		10000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2111000		2724000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier